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从事外汇交易9年,说说我的交易心得体会!

  我是2011年开始做外汇的,主要做的品种是黄金和磅日,后来就只做磅日了,因为之前有过交易经验(现货盘爆仓的悲惨经历),在开始做外汇的时候,首先就给自己定了几条资金管理的要求:
 
  第一,下单保证金不得超过总资金的8%。
 
  第二,建仓必须设止损,一次止损不得超过总资金的1%,连续错3次,停止交易一天。
 
  第三,最大回撤不能超过20%。
 
  这三点在之后几年的交易中,让我躲避了几次大的风险,虽然也错过了几次大的机会,但是盈亏同源,毕竟做交易活着最重要。
 
  在资金管理的大原则下,2012年和2013年这两年虽然没有亏损,但也没有像样的盈利,帐户总是起起伏伏,我自己思考问题应该在于交易的细节,应该建立自己的交易系统。交易系统中的进出加减基本上是在这两年成型的,我自己的体会就是,建仓不重要,建仓前的等待最重要,平仓不重要,学会如何持仓才重要!
 
  在具体的交易中,我只用3个指标:轴心点、斐波那契和随机指标。在这些指标的运用上形成交易系统的进出加减。然后接下来就是订单管理。订单管理的理解我觉得是我这几年交易最重要的进步。说实话,在刚做交易的时候,我的脑海中对交易者的想象是这样的:拥有自由,可以随心所欲的做自己的事情,不用为钱担忧。实际的情况是,没有这样的好事情!交易是一个严肃的工作(一脸的严肃表情),交易中是没有自由的,在做交易的几年我彻底的失去了自由。
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  2014年、2015年、2016年到现在,帐户都实现了稳定的盈利,最重要的就是配合交易系统的订单管理,每建仓一单,马上会针对这个订单出现什么情况应该怎么处理做出分析,直到这个订单被止损或者被设利损,然后继续下单,周而复始,枯燥而乏味,每天要做的就是等待系统发出信号,然后建仓,然后管理这些订单。现在的帐户可以保证最大回撤在20%以内,胜率在50%左右,盈亏比在1.5左右。基本上可以算是稳定的外汇交易系统。
 
  最后我简单总结一下:拥有盈亏同源的风险意识,执行资金管理的大原则,掌握订单管理的方法,熟练运用两三个适合自己的指标,最重要的是保持耐心。这是我自己的一些体会。
 
  我现在已经不会去想每天都有盈利,而是,每天都有止损,但是一定要把好位置的单子留下来,然后有比较大的利润的时候再去平仓。做交易不应该每天都赚钱,而是几单的利润就够吃一年,做交易不应该每天都重视盈利,而是应该每天都管好亏损。
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  1:我用的是100倍杠杆的帐户,这个是不变的,比如说起始资金是5万美金,我最多可用4000美金保证金(8%),在做磅日的时候,就是一次最多下单3手,这是最多,但是不是说每次就要下3手,因为如果下3手,400点止损一次需要1200美金,超过了单笔的限额,所以,我会选择减少到1.5手或者1.2手。
 
  2:如果建仓了1.2手磅日,设400点止损(也可以理解为40点,平台有区别,小数点后是两位或者三位,我的是三位),单次止损500美金上下,就是我说的单次损失不超过1%。如果这个订单没有达到400点盈利,我就一直设止损,如果达到了,我就会设平衡位获利损,这个时候,这个订单就相当于不存在了,要么持续盈利,要么被打获利损单子消失,只有当这个订单是被设获利损了,我才会再去等机会开新单,所以不存在所有单子都损失的问题,永远只有一个订单是可能被止损的。
 
  3:20%的回撤也是最大的限度,这么多年没有达到过,从MT4这里面的订单总结看,我的最大回撤应该有50%左右,这是MT4统计的方法的问题,打个比方说,我开仓了,结果这单被设置利损了,这单盈利了2000点了,但是我没有平仓,然后我又开仓了,这单止损了,在MT4里面就会显示我账面净值亏损了,但是不平仓的单子不显示,也就是说我的余额是增加了。因为我只管理亏损的订单,盈利的单子一般会拿着,就会在统计里面出现,我帐户的余额很高,但是净值在下降,资金曲线就是一直在稳定的下降,只有到了平仓盈利单的时候,资金曲线才会被拔高。
 
  4:在具体交易当中,为了控制风险,有时候我会用到对冲,对冲也是一种保证金的管理方式,如果有一个已经设了获利损的多单,这个时候是占用保证金的,如果在开一个相同手数的空单,这个时候,保证金就不占用了,这是具体的技巧问题,上面说的是大的原则问题。希望我这么解答你能够理解。
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  我5万美金的帐户,我一次一般是1.5手,占有保证金2000美金左右。我在下单的时候,习惯用3的倍数,原因是我大部分的精力是在处理订单,比如下1.5手,有的时候我就会在盈利以后,平掉0.5手,这样去抵消一部分止损后的净值下降,因为我一般只处理亏损订单,净值下降太快感觉不是很好,我就会选择平掉0.5手抵消成本。
 
  对冲交易对于很多交易者都是不习惯的,我身边的朋友也都有这样的感觉,对于我来说,对冲是我管理订单的一个手段,一种方法,原因就是在我理解交易是对行情未来不确定性的概率分配,我面对交易的不确定性,通过对冲,通过订单管理来让自己的帐户增加应对不确定性的可能性,通过可能性来抵御一部分风险。换一种说法就是把一部分不确定性变成确定性,但是有不能完全丧失不确定性,这段说的有点拗口。
 
  我举个例子,磅日我在130.000开仓1.5手多单,行情上涨至132.500,这个时候面对这种情况我的选择是继续持仓,但是132.500是一个压力,持仓是有风险的,这个时候,我的选择就是在132.500开空单0.5手,来做一个对冲,如果行情上涨,我继续盈利,如果下跌,在一个比较不错的压力位有空单,周而复始,就会形成很多订单组,这样就增加了订单的可能性,对冲是我管理订单的一种手段。我认为对冲和锁仓不完全一样,对冲是主动的,锁仓是被动的。在MT4平仓里面有“与...平仓”,选择这个平仓的话,多空同时平仓,只收一个手续费,你可以试试。
 
  在我看来订单管理应该也属于技术交易的范畴,需要练习,需要熟练,需要有体系支撑。
 
  在具体帐户级别上需要有一个区分,我一直认为2000美金以下的帐户,必须赌,不赌没有继续的机会,通过百分之20左右的利润逐渐积累,太难了,那得非常之人才能办到。资金大的账户就不适合赌了,稳定最重要。对一个方法是否可行,账户资金状况是要考虑的第一点。
 
  我刚开始的时候,用的5000美金的帐户,赌了几次有赔有赚,非常刺激,但是总感觉不踏实,后来听我师傅的话,把资金加到20000美金,慢慢的做,后来我明白了,这个和个性有关,我的个性本身比较温和,所以在交易风格的选择上,自然的就选择了温和的风格。我说这个什么意思呢,确定一个方法行不行,得你自己思考一下这个方法和你自己的匹配程度,这个谁也帮不了你,只能你自己完成。
 
  轻仓建仓,抓千点左右的行情,基本上是短时间的交易,包括数据行情,平仓靠盘感,顺势盈利千点平仓,逆市盈利五六百点平仓(做错1000点加仓,做对盘感平仓),最后存在爆仓的可能。
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  交易记录上,最重要的三个数据指标,回撤,盈亏比,胜率。回撤自己算一下,盈亏比小于1,这个不好,大于1是基本应该做到的,胜率的话,怎么说呢,我不是很重视这个,一般我认为35-45是最优的。你可以通过这3个数据指标来定期分析你的账户,慢慢的会发现一些东西的。
 
  我的年化收益基本都是围绕50%波动,我一般做到50就选择休息了,或者要做也是另外用一个小帐户做了,主要是我这种方法也做不到太高的盈利,最近我就在休息。
 
  我的MT4的总结,很大程度不能反映我帐户的真实情况,你看到的连续大的盈利和盈利之后的回撤,其实就只是平仓造成了,平仓的时候先平了盈利的订单,再平仓亏损的订单,就成了图表显示这样的了,这个总结显示我做了806单,实际上没有这么多,比如说,我开仓1.5手,平仓一个0.5手,再平仓一个0.5手,最后平仓0.5手,这样就会算我3个订单,其实我只下单了一次,你要是也用MT4做交易,你会秒懂的。
 
  你可以看我的交易思路是管理订单,每天用固定的方式开仓,如果当天盈利,把订单留下,设置利损,如果止损掉了,就亏掉了,通过一周的积累,会在账户里面多空积累一定的数量的订单,每个周五的晚上12点通过对冲和平仓优化一次订单,只留下这周高低点附近的订单,就这样积累着,最后平仓的话基本上就是积累到50%了,我就全部平仓了,其实我的策略很简单,就是纪律,耐心,然后管理好订单,策略中最困难的地方,就是每周会被打获利损的次数太多,特别煎熬。